华安国证生物医药ETF发起式联接C (012599.jj)生物医药 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.3756元持有人户数5,906.00基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-27.89% |
| 相关基金: | 主从基金华安国证生物医药ETF发起式联接A目标基金华安国证生物医药ETF | ||||
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华安国证生物医药ETF发起式联接C(012599) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.39元 | 5,372.25万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,856.03万 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 1.14亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,494.79万 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.54元 | 5,835.48万 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 3,249.50万 | 5,098.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 4,406.21万 | 6,482.58万元 | -- |
