中银内核驱动股票C (012600.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5966元持有人户数480.00基金经理杨亦然管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银内核驱动股票A | ||||
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中银内核驱动股票C(012600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-09-27 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-09-26 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-09-25 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-09-24 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-09-23 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-09-20 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-09-19 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-09-18 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-09-13 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-09-12 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-09-11 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-09-10 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-09-09 | 0.4942元 | 0.4942元 |
| 2024-09-06 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-09-05 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-09-04 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-09-03 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-09-02 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-08-30 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-08-29 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-08-28 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-08-27 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-08-26 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-08-23 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-08-22 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-08-21 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-08-20 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-08-19 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2024-08-16 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-08-15 | 0.5009元 | 0.5009元 |
| 2024-08-14 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-08-13 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-08-12 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-08-09 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-08-08 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-08-07 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-08-06 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-08-05 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-08-02 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-08-01 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-31 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-30 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-07-29 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-07-26 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-07-25 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-24 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-07-23 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-22 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-19 | 0.5298元 | 0.5298元 |
