东财中证证券保险指数A (012605.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8365元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%持仓换手率64.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数C 、 东财中证证券保险指数E | ||||
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.33亿 | 94.32% |
| (其中) 股票 | 1.33亿 | 94.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 781.72万 | 5.54% |
| 3 | 其他资产 | 19.79万 | 0.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.33亿 | 94.26% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.35万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54万 | 0.01% |
| 金融业 | 9,492.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,782.00 | 0.00% |
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