东财中证证券保险指数A (012605.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8365元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%持仓换手率64.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数C 、 东财中证证券保险指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证证券保险指数A(012605) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 6,432.09万 | 7,920.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,012.90万 | 8,331.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 7,723.04万 | 8,838.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,397.53万 | 8,808.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 6,523.22万 | 7,308.11万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 6,384.19万 | 7,165.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6,193.32万 | 7,096.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.79元 | 5,484.72万 | 6,900.75万元 | -- |
