东财中证证券保险指数A (012605.jj)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8365元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%持仓换手率64.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数C 、 东财中证证券保险指数E | ||||
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-25 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-24 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-23 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-22 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-07-19 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-18 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-07-17 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-16 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-15 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-12 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-11 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-07-10 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-07-09 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2024-07-08 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-07-05 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-07-04 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-07-03 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-07-02 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-07-01 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-28 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-27 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-26 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-24 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-21 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-20 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-06-19 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-06-18 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-17 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-14 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-06-13 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-06-12 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-11 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-06-07 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-06 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-06-05 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-04 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-03 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-05-31 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-05-30 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-05-29 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-05-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-05-27 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-05-24 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-05-23 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-05-22 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-05-21 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-20 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-17 | 0.8830元 | 0.8830元 |
