东财中证证券保险指数A (012605.jj)西藏东财基金管理有限公司持有人户数4,998.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1851元基金经理姚楠燕管理费用率0.80%管托费用率0.05%持仓换手率43.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证证券保险指数C 、 东财中证证券保险指数E | ||||
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东财中证证券保险指数A(012605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-26 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-12-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-12-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-12-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-12-19 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-12-18 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2024-12-17 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-16 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-12-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-12-11 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-12-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-12-09 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-12-05 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-12-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-12-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2024-12-02 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-11-29 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-11-28 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-11-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-25 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-11-22 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-11-21 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-19 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-18 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-11-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-14 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-11-13 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-11-12 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-11-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-11-08 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-11-07 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-11-06 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-11-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-11-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-11-01 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-10-31 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-10-30 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-10-29 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-10-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-10-25 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-10-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-23 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-22 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-10-21 | 1.1524元 | 1.1524元 |
