信澳领先智选混合 (012608.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4768元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.86% |
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信澳领先智选混合(012608) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.09亿 | 93.64% |
| (其中) 股票 | 19.09亿 | 93.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,750.89万 | 2.33% |
| (其中) 债券 | 4,750.89万 | 2.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,710.51万 | 3.78% |
| 4 | 其他资产 | 509.59万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.55亿 | 81.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89亿 | 9.29% |
| 采矿业 | 2,328.34万 | 1.14% |
| 金融业 | 1,544.23万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 556.03万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 522.15万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221.80万 | 0.11% |
| 房地产业 | 121.88万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 112.15万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.38万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 89.40万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.25万 | 0.01% |
| 建筑业 | 6.53万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 4.78万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 802.73万 | 0.39% |
| 基础材料 | 42.52万 | 0.02% |
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