信澳领先智选混合 (012608.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4768元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率465.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.86% |
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信澳领先智选混合(012608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,252.88万元 | 1.20% | 208.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,518.90万元 | 1.20% | 753.15万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 2,431.81万元 | 1.50% | 405.30万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,746.94万元 | 1.50% | 957.82万元 | 0.25% |
