信澳领先智选混合 (012608.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5022元基金经理冯明远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.08% |
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信澳领先智选混合(012608) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53元 | 20.28亿 | 38.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.32亿 | 39.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.64元 | 26.14亿 | 40.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.32亿 | 42.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 31.31亿 | 43.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 32.99亿 | 44.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.73元 | 32.51亿 | 44.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 33.22亿 | 44.08亿元 | -- |
