安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0893元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率18.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健汇利一年持有混合C | ||||
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.06亿 | 13.55% |
| (其中) 股票 | 4.06亿 | 13.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 24.52亿 | 81.88% |
| (其中) 债券 | 24.52亿 | 81.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 0.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,820.07万 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 1.06亿 | 3.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.60亿 | 8.67% |
| 金融业 | 6,052.33万 | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,192.43万 | 0.40% |
| 采矿业 | 869.49万 | 0.29% |
| 房地产业 | 734.51万 | 0.25% |
| 批发和零售业 | 602.70万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333.37万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321.37万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 306.30万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 163.52万 | 0.05% |
| 建筑业 | 119.97万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 104.11万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.27万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.25%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,386.18万 | 0.46% |
| 日常消费品 | 1,203.76万 | 0.40% |
| 能源 | 1,138.29万 | 0.38% |
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