安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.88万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1427元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健汇利一年持有混合C | ||||
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.81亿 | 17.20% |
| (其中) 股票 | 3.81亿 | 17.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.36亿 | 78.40% |
| (其中) 债券 | 17.36亿 | 78.40% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,297.06万 | 3.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,571.12万 | 0.71% |
| 5 | 其他资产 | 883.58万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 11.83% |
| 金融业 | 4,587.16万 | 2.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 865.33万 | 0.39% |
| 采矿业 | 820.68万 | 0.37% |
| 房地产业 | 760.19万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 604.23万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 472.21万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312.61万 | 0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.00万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 172.45万 | 0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.46万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 121.46万 | 0.05% |
| 建筑业 | 120.89万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.23%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,031.11万 | 0.47% |
| 房地产 | 1,004.95万 | 0.45% |
| 日常消费品 | 694.38万 | 0.31% |
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