安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0893元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率18.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健汇利一年持有混合C | ||||
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 17.09亿 | 15.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.64亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 31.00亿 | 28.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.83亿 | 33.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 46.16亿 | 42.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 47.84亿 | 44.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 37.52亿 | 35.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 35.76亿 | 33.66亿元 | -- |
