安信稳健汇利一年持有混合A
(012609.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.88万
成立日期2021-08-10
总资产规模
14.69亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1353基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.78%
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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安信稳健汇利一年持有混合A.(012609) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信稳健汇利一年持有混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.1314.69亿13.00亿--
2024-06-301.1017.09亿15.57亿--
2024-03-31--22.64亿20.96亿--
2023-12-311.0831.00亿28.72亿--
2023-09-30--36.83亿33.92亿--
2023-06-301.0846.16亿42.71亿--
2023-03-311.0847.84亿44.45亿--