安信稳健汇利一年持有混合A (012609.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数8.88万 | 成立日期 | 2021-08-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1427元基金经理李君管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率32.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金安信稳健汇利一年持有混合C | ||||
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安信稳健汇利一年持有混合A(012609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,564.22万元 | 0.80% | 391.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,501.35万元 | 0.80% | 1,375.34万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,883.90万元 | 0.80% | 720.97万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,877.56万元 | 0.80% | 719.39万元 | 0.20% |
