创金合信产业智选混合A (012613.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5150元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.25% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合C | ||||
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创金合信产业智选混合A(012613) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.52元 | 14.12亿 | 27.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 13.30亿 | 28.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.58亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 16.06亿 | 29.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.78亿 | 30.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.67元 | 21.21亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 22.78亿 | 32.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 23.17亿 | 33.87亿元 | -- |
