创金合信产业智选混合A (012613.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4536元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合C | ||||
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-12-26 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-12-25 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-12-24 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-12-23 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-12-20 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-12-19 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-12-18 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-12-17 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-12-16 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-12-13 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-12-12 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-12-11 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-12-10 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-12-09 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-12-06 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-12-05 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-12-04 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-12-03 | 0.4853元 | 0.4853元 |
| 2024-12-02 | 0.4897元 | 0.4897元 |
| 2024-11-29 | 0.4854元 | 0.4854元 |
| 2024-11-28 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-11-27 | 0.4792元 | 0.4792元 |
| 2024-11-26 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-11-25 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-11-22 | 0.4677元 | 0.4677元 |
| 2024-11-21 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-11-20 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-11-19 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-11-18 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-11-15 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-11-14 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-11-13 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-11-12 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-11-11 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-11-08 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-11-07 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-11-06 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-11-05 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-11-04 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-11-01 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-10-31 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-10-30 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-10-29 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-10-28 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-10-25 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-10-24 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-10-23 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-10-22 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-10-21 | 0.5041元 | 0.5041元 |
