创金合信产业智选混合A (012613.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5150元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.25% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合C | ||||
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-11-12 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-11-11 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-11-08 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-11-07 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-11-06 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2024-11-05 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-11-04 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-11-01 | 0.4849元 | 0.4849元 |
| 2024-10-31 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-10-30 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-10-29 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-10-28 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-10-25 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-10-24 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-10-23 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-10-22 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-10-21 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-10-18 | 0.5003元 | 0.5003元 |
| 2024-10-17 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-10-16 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-10-15 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-10-14 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-10-11 | 0.4940元 | 0.4940元 |
| 2024-10-10 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-10-09 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-10-08 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2024-09-30 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-09-27 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-09-26 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-09-25 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-09-24 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-09-23 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-09-20 | 0.4294元 | 0.4294元 |
| 2024-09-19 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-09-18 | 0.4196元 | 0.4196元 |
| 2024-09-13 | 0.4145元 | 0.4145元 |
| 2024-09-12 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-09-11 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2024-09-10 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2024-09-09 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2024-09-06 | 0.4151元 | 0.4151元 |
| 2024-09-05 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-09-04 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-09-03 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-09-02 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-08-30 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-08-29 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-08-28 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-08-27 | 0.4219元 | 0.4219元 |
