创金合信产业智选混合A (012613.jj ) 创金合信基金管理有限公司持有人户数2.71万 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2021-07-28当前净值0.4838元 (2025-03-10) 基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.21% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合C | ||
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-10 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2025-03-07 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2025-03-06 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2025-03-05 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2025-03-04 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2025-03-03 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2025-02-28 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2025-02-27 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2025-02-26 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2025-02-25 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2025-02-24 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2025-02-21 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2025-02-20 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2025-02-19 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2025-02-18 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2025-02-17 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2025-02-14 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2025-02-13 | 0.4577元 | 0.4577元 |
| 2025-02-12 | 0.4706元 | 0.4706元 |
| 2025-02-11 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2025-02-10 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2025-02-07 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2025-02-06 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2025-02-05 | 0.4508元 | 0.4508元 |
| 2025-01-27 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2025-01-24 | 0.4588元 | 0.4588元 |
| 2025-01-23 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2025-01-22 | 0.4592元 | 0.4592元 |
| 2025-01-21 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2025-01-20 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2025-01-17 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2025-01-16 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2025-01-15 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2025-01-14 | 0.4454元 | 0.4454元 |
| 2025-01-13 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2025-01-10 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2025-01-09 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2025-01-08 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2025-01-07 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2025-01-06 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2025-01-03 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2025-01-02 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-12-31 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-12-30 | 0.4546元 | 0.4546元 |
| 2024-12-27 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-12-26 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-12-25 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-12-24 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-12-23 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-12-20 | 0.4573元 | 0.4573元 |
