创金合信产业智选混合A (012613.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4283元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率298.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.01% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信产业智选混合C | ||||
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创金合信产业智选混合A(012613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4283元 | 0.4283元 |
| 2024-08-29 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-08-28 | 0.4200元 | 0.4200元 |
| 2024-08-27 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-08-26 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-08-23 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-08-22 | 0.4216元 | 0.4216元 |
| 2024-08-21 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2024-08-20 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-08-19 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-08-16 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-08-15 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2024-08-14 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-08-13 | 0.4259元 | 0.4259元 |
| 2024-08-12 | 0.4239元 | 0.4239元 |
| 2024-08-09 | 0.4241元 | 0.4241元 |
| 2024-08-08 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2024-08-07 | 0.4262元 | 0.4262元 |
| 2024-08-06 | 0.4235元 | 0.4235元 |
| 2024-08-05 | 0.4222元 | 0.4222元 |
| 2024-08-02 | 0.4307元 | 0.4307元 |
| 2024-08-01 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-31 | 0.4442元 | 0.4442元 |
| 2024-07-30 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-07-29 | 0.4375元 | 0.4375元 |
| 2024-07-26 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2024-07-25 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-07-24 | 0.4414元 | 0.4414元 |
| 2024-07-23 | 0.4455元 | 0.4455元 |
| 2024-07-22 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-07-19 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-07-18 | 0.4667元 | 0.4667元 |
| 2024-07-17 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-07-16 | 0.4746元 | 0.4746元 |
| 2024-07-15 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-07-12 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-07-11 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-10 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-07-09 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-07-08 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-07-05 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-07-04 | 0.4685元 | 0.4685元 |
| 2024-07-03 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-07-02 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-07-01 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-06-28 | 0.4739元 | 0.4739元 |
| 2024-06-27 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-06-26 | 0.4801元 | 0.4801元 |
| 2024-06-25 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-06-24 | 0.4803元 | 0.4803元 |
