东吴新经济混合C (012617.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6575元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.16% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新经济混合A | ||||
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东吴新经济混合C(012617) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,518.41万 | 3,796.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,693.97万 | 4,142.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 3,190.57万 | 4,087.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,933.16万 | 4,500.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,849.53万 | 4,805.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 6,051.54万 | 5,078.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 4,196.40万 | 3,304.77万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 5,522.14万 | 3,821.55万元 | -- |
