东吴新经济混合C (012617.jj)东吴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6575元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.16% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新经济混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东吴新经济混合C(012617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-07-25 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-07-24 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-07-23 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-22 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-19 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-07-18 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-17 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-16 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-15 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-12 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-11 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-10 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-09 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-07-08 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-07-05 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-07-04 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-03 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-02 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-01 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-06-28 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-27 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-06-26 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-25 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-24 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-06-21 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-06-20 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-06-19 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-06-18 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-06-17 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-14 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-06-13 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-12 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-06-11 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-06-07 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-06-06 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-06-05 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-04 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-06-03 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-05-31 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-05-30 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-05-29 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-05-28 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-05-27 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-05-24 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-05-23 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-05-22 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-05-21 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-05-20 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-05-17 | 0.6253元 | 0.6253元 |
