东吴新经济混合C (012617.jj)东吴基金管理有限公司持有人户数6,803.00 | 成立日期 | 2021-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7637元基金经理徐慢管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.21% |
| 相关基金: | 主从基金东吴新经济混合A | ||||
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东吴新经济混合C(012617) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-12-26 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-25 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-12-24 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-23 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-20 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2024-12-19 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-12-18 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-12-17 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-12-16 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-12-13 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-12-12 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-10 | 0.7249元 | 0.7249元 |
| 2024-12-09 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-12-06 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-05 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-12-04 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-12-03 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-02 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-29 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-28 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-11-27 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-26 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-25 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-11-22 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-11-21 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-11-20 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-11-19 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-18 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-15 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-14 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-13 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-11-12 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-11 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-11-08 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-11-07 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-11-06 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-11-05 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-04 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2024-11-01 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-10-31 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-10-30 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-10-29 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-10-28 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-25 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-24 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-10-23 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-10-22 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-10-21 | 0.7905元 | 0.7905元 |
