嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj)中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5,728.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7415元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接C 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实中证软件服务ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 012619 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-10-21 | ||
| 总份额 | 6.84亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。 | ||
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略 、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证软件服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为嘉实中证软件服务ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证软件服务ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证软件服务指数及嘉实中证软件服务ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 嘉实中证软件服务ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012619 | 012620 | 021861 |
| 子基金份额 | 7,726.08万 份 (2024-09-30) | 6.07亿 份 (2024-09-30) | 6.00万 份 (2024-09-30) |
