嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj)中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5,728.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7415元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接C 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.91% | 0.09% | 5,728.00 | 6,368.39元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.92% | 0.08% | 8,223.00 | 6,868.67元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.93% | 0.07% | 7,138.00 | 1.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,453.00 | 2,405.00元 | -- |
