嘉实中证软件服务ETF联接A (012619.jj)中证软件 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数5,728.00 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7415元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率29.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证软件服务ETF联接C 、 嘉实中证软件服务ETF联接I目标基金嘉实中证软件服务ETF | ||||
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嘉实中证软件服务ETF联接A(012619) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 5,028.13万 | 7,726.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 3,648.09万 | 6,930.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,827.93万 | 7,780.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 5,648.59万 | 7,961.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,744.59万 | 7,554.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 7,720.93万 | 8,404.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4,990.68万 | 4,768.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1,311.55万 | 1,721.65万元 | -- |
