蜂巢丰远债券A (012624.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰远债券C | ||||
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蜂巢丰远债券A(012624) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.048 元 | 9.00亿 | 4,320.53万元 | 4.57% | -- |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.025 元 | 10.00亿 | 2,500.28万元 | 2.44% | 3.43% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.01 元 | 10.00亿 | 1,000.12万元 | 0.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
