蜂巢丰远债券A (012624.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0295元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰远债券C | ||||
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蜂巢丰远债券A(012624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 120.71万元 | 0.30% | 40.24万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 286.15万元 | 0.30% | 95.38万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 146.47万元 | 0.30% | 48.82万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 304.92万元 | 0.30% | 101.64万元 | 0.10% |
