蜂巢丰远债券A (012624.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2021-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理彭朝阳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢丰远债券C | ||||
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蜂巢丰远债券A(012624) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5,085.70万 | 5,002.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,046.70万 | 5,002.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.41亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 9.32亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.23亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9.17亿 | 9.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.10亿 | 10.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.99亿 | 10.00亿元 | -- |
