广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj)国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数2.46万 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7612元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.76% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证半导体芯片ETF联接A 、 广发国证半导体芯片ETF联接F目标基金广发国证半导体芯片ETF | ||||
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-12-24 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-23 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-20 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-19 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-12-18 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-12-17 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-12-16 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-12-13 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-12-12 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-11 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-12-10 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-12-09 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-12-06 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-04 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-12-03 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-12-02 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-29 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-11-28 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-11-27 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-11-26 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-11-25 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-11-22 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-11-21 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-11-20 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-11-19 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-11-18 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-15 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-11-14 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-13 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-11-12 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-11-11 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-11-08 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-07 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-11-06 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-11-05 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-11-04 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-11-01 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-10-31 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-30 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-10-29 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-10-28 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-25 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-10-24 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-23 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-10-22 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-10-21 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-10-18 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-10-17 | 0.6392元 | 0.6392元 |
