广发国证半导体芯片ETF联接C (012630.jj)国证芯片 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4912元基金经理曹世宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证半导体芯片ETF联接A目标基金广发国证半导体芯片ETF | ||||
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-08-30 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-08-29 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-08-28 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-08-27 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-08-26 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-08-23 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-08-22 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-08-21 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-08-20 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-08-19 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-08-16 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-08-15 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-08-14 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-08-13 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-08-12 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-09 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-08-08 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-08-07 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-08-06 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-08-05 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-08-02 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-08-01 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-07-31 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-30 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-07-29 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-07-26 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-07-25 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-07-24 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2024-07-23 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-07-22 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-07-19 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-07-18 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-17 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-16 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2024-07-15 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-12 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-11 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2024-07-10 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-09 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-07-08 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-05 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-04 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-07-03 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-07-02 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-07-01 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-06-28 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-27 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-06-26 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-06-25 | 0.5170元 | 0.5170元 |
