中银优选混合C (012631.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7798元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.54% |
| 相关基金: | 主从基金中银优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银优选混合C(012631) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.22亿 | 76.43% |
| (其中) 股票 | 14.22亿 | 76.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,459.45万 | 3.47% |
| (其中) 债券 | 6,459.45万 | 3.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.49亿 | 18.79% |
| 4 | 其他资产 | 2,432.62万 | 1.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.03亿 | 53.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.26亿 | 6.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,974.76万 | 4.29% |
| 房地产业 | 6,097.43万 | 3.28% |
| 采矿业 | 4,805.25万 | 2.58% |
| 金融业 | 3,422.16万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,662.54万 | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,532.28万 | 1.36% |
| 批发和零售业 | 1,810.18万 | 0.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
加载中......
