中银优选混合C (012631.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7547元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.27% |
| 相关基金: | 主从基金中银优选混合A | ||||
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中银优选混合C(012631) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.81元 | 4.24亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.38亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 5.43亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.05亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 5.67亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7.23亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 12.31亿 | 10.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 9.55亿 | 8.08亿元 | -- |
