中银优选混合C (012631.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8785元持有人户数4,429.00基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.72% |
| 相关基金: | 主从基金中银优选混合A | ||||
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中银优选混合C(012631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8785元 | 1.4438元 |
| 2024-09-27 | 0.8144元 | 1.3797元 |
| 2024-09-26 | 0.7793元 | 1.3446元 |
| 2024-09-25 | 0.7544元 | 1.3197元 |
| 2024-09-24 | 0.7538元 | 1.3191元 |
| 2024-09-23 | 0.7321元 | 1.2974元 |
| 2024-09-20 | 0.7333元 | 1.2986元 |
| 2024-09-19 | 0.7339元 | 1.2992元 |
| 2024-09-18 | 0.7294元 | 1.2947元 |
| 2024-09-13 | 0.7275元 | 1.2928元 |
| 2024-09-12 | 0.7294元 | 1.2947元 |
| 2024-09-11 | 0.7360元 | 1.3013元 |
| 2024-09-10 | 0.7321元 | 1.2974元 |
| 2024-09-09 | 0.7319元 | 1.2972元 |
| 2024-09-06 | 0.7388元 | 1.3041元 |
| 2024-09-05 | 0.7491元 | 1.3144元 |
| 2024-09-04 | 0.7431元 | 1.3084元 |
| 2024-09-03 | 0.7480元 | 1.3133元 |
| 2024-09-02 | 0.7424元 | 1.3077元 |
| 2024-08-30 | 0.7547元 | 1.3200元 |
| 2024-08-29 | 0.7383元 | 1.3036元 |
| 2024-08-28 | 0.7327元 | 1.2980元 |
| 2024-08-27 | 0.7336元 | 1.2989元 |
| 2024-08-26 | 0.7408元 | 1.3061元 |
| 2024-08-23 | 0.7398元 | 1.3051元 |
| 2024-08-22 | 0.7386元 | 1.3039元 |
| 2024-08-21 | 0.7460元 | 1.3113元 |
| 2024-08-20 | 0.7449元 | 1.3102元 |
| 2024-08-19 | 0.7531元 | 1.3184元 |
| 2024-08-16 | 0.7546元 | 1.3199元 |
| 2024-08-15 | 0.7556元 | 1.3209元 |
| 2024-08-14 | 0.7535元 | 1.3188元 |
| 2024-08-13 | 0.7618元 | 1.3271元 |
| 2024-08-12 | 0.7595元 | 1.3248元 |
| 2024-08-09 | 0.7615元 | 1.3268元 |
| 2024-08-08 | 0.7654元 | 1.3307元 |
| 2024-08-07 | 0.7656元 | 1.3309元 |
| 2024-08-06 | 0.7693元 | 1.3346元 |
| 2024-08-05 | 0.7608元 | 1.3261元 |
| 2024-08-02 | 0.7781元 | 1.3434元 |
| 2024-08-01 | 0.7894元 | 1.3547元 |
| 2024-07-31 | 0.7938元 | 1.3591元 |
| 2024-07-30 | 0.7708元 | 1.3361元 |
| 2024-07-29 | 0.7748元 | 1.3401元 |
| 2024-07-26 | 0.7798元 | 1.3451元 |
| 2024-07-25 | 0.7727元 | 1.3380元 |
| 2024-07-24 | 0.7772元 | 1.3425元 |
| 2024-07-23 | 0.7854元 | 1.3507元 |
| 2024-07-22 | 0.8035元 | 1.3688元 |
| 2024-07-19 | 0.8037元 | 1.3690元 |
