天治鑫祥利率债债券A (012632.jj)天治基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫祥利率债债券C | ||||
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-09
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% |
| 2024 | 0.60% | 0.34% | 0.20% | 0.38% | 0.29% | 0.42% | 0.39% | -0.05% | 0.22% | 0.16% | 0.43% | 1.09% | 4.56% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | -0.10% | 0.00% | 0.05% | 0.29% | -- |
