天治鑫祥利率债债券A (012632.jj)天治基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2023-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金天治鑫祥利率债债券C | ||||
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0345元 | 1.0513元 |
| 2025-01-08 | 1.0357元 | 1.0525元 |
| 2025-01-07 | 1.0359元 | 1.0527元 |
| 2025-01-06 | 1.0368元 | 1.0536元 |
| 2025-01-03 | 1.0365元 | 1.0533元 |
| 2025-01-02 | 1.0361元 | 1.0529元 |
| 2024-12-31 | 1.0343元 | 1.0511元 |
| 2024-12-30 | 1.0336元 | 1.0504元 |
| 2024-12-27 | 1.0338元 | 1.0506元 |
| 2024-12-26 | 1.0424元 | 1.0495元 |
| 2024-12-25 | 1.0415元 | 1.0486元 |
| 2024-12-24 | 1.0423元 | 1.0494元 |
| 2024-12-23 | 1.0430元 | 1.0501元 |
| 2024-12-20 | 1.0426元 | 1.0497元 |
| 2024-12-19 | 1.0411元 | 1.0482元 |
| 2024-12-18 | 1.0406元 | 1.0477元 |
| 2024-12-17 | 1.0413元 | 1.0484元 |
| 2024-12-16 | 1.0417元 | 1.0488元 |
| 2024-12-13 | 1.0403元 | 1.0474元 |
| 2024-12-12 | 1.0388元 | 1.0459元 |
| 2024-12-11 | 1.0382元 | 1.0453元 |
| 2024-12-10 | 1.0378元 | 1.0449元 |
| 2024-12-09 | 1.0359元 | 1.0430元 |
| 2024-12-06 | 1.0351元 | 1.0422元 |
| 2024-12-05 | 1.0352元 | 1.0423元 |
| 2024-12-04 | 1.0350元 | 1.0421元 |
| 2024-12-03 | 1.0341元 | 1.0412元 |
| 2024-12-02 | 1.0342元 | 1.0413元 |
| 2024-11-29 | 1.0327元 | 1.0398元 |
| 2024-11-28 | 1.0320元 | 1.0391元 |
| 2024-11-27 | 1.0314元 | 1.0385元 |
| 2024-11-26 | 1.0313元 | 1.0384元 |
| 2024-11-25 | 1.0312元 | 1.0383元 |
| 2024-11-22 | 1.0307元 | 1.0378元 |
| 2024-11-21 | 1.0307元 | 1.0378元 |
| 2024-11-20 | 1.0303元 | 1.0374元 |
| 2024-11-19 | 1.0304元 | 1.0375元 |
| 2024-11-18 | 1.0301元 | 1.0372元 |
| 2024-11-15 | 1.0304元 | 1.0375元 |
| 2024-11-14 | 1.0303元 | 1.0374元 |
| 2024-11-13 | 1.0301元 | 1.0372元 |
| 2024-11-12 | 1.0304元 | 1.0375元 |
| 2024-11-11 | 1.0299元 | 1.0370元 |
| 2024-11-08 | 1.0296元 | 1.0367元 |
| 2024-11-07 | 1.0294元 | 1.0365元 |
| 2024-11-06 | 1.0290元 | 1.0361元 |
| 2024-11-05 | 1.0291元 | 1.0362元 |
| 2024-11-04 | 1.0289元 | 1.0360元 |
| 2024-11-01 | 1.0287元 | 1.0358元 |
| 2024-10-31 | 1.0283元 | 1.0354元 |
