天治鑫祥利率债债券A
(012632.jj)天治基金管理有限公司持有人户数107.00		成立日期2023-07-10
总资产规模
16.04亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0345元基金经理郝杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41%
相关基金: 主从基金天治鑫祥利率债债券C
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天治鑫祥利率债债券A(012632) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

天治鑫祥利率债债券A.(012632) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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天治鑫祥利率债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元16.04亿15.62亿元--
2024-06-301.02元5.03亿4.93亿元--
2024-03-31--5.01亿4.92亿元--
2023-12-311.01元2.31亿2.30亿元--
2023-09-30--9.02亿9.00亿元--
2023-07-101.00元30.00亿30.00亿元--

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