国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj)中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5,331.00 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4009元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证医疗ETF联接C 、 国泰中证医疗ETF联接E目标基金国泰中证医疗ETF | ||||
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国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.81亿 | 90.06% |
| 2 | 固定收益投资 | 424.59万 | 2.11% |
| (其中) 债券 | 424.59万 | 2.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 697.66万 | 3.47% |
| 4 | 其他资产 | 874.56万 | 4.35% |
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