国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj)中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5,331.00 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4009元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证医疗ETF联接C 、 国泰中证医疗ETF联接E目标基金国泰中证医疗ETF | ||||
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国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2025-01-03 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2025-01-02 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2024-12-31 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2024-12-30 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-12-27 | 0.4228元 | 0.4228元 |
| 2024-12-26 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-12-25 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2024-12-24 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-12-23 | 0.4231元 | 0.4231元 |
| 2024-12-20 | 0.4276元 | 0.4276元 |
| 2024-12-19 | 0.4280元 | 0.4280元 |
| 2024-12-18 | 0.4305元 | 0.4305元 |
| 2024-12-17 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2024-12-16 | 0.4338元 | 0.4338元 |
| 2024-12-13 | 0.4385元 | 0.4385元 |
| 2024-12-12 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-12-11 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-12-10 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-12-09 | 0.4450元 | 0.4450元 |
| 2024-12-06 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-12-05 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2024-12-04 | 0.4316元 | 0.4316元 |
| 2024-12-03 | 0.4380元 | 0.4380元 |
| 2024-12-02 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-11-29 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2024-11-28 | 0.4237元 | 0.4237元 |
| 2024-11-27 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-11-26 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-11-25 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-11-22 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2024-11-21 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-11-20 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-11-19 | 0.4387元 | 0.4387元 |
| 2024-11-18 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2024-11-15 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-11-14 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-11-13 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-11-12 | 0.4694元 | 0.4694元 |
| 2024-11-11 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-11-08 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-11-07 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-11-06 | 0.4433元 | 0.4433元 |
| 2024-11-05 | 0.4444元 | 0.4444元 |
| 2024-11-04 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-11-01 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-10-31 | 0.4318元 | 0.4318元 |
| 2024-10-30 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-10-29 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-10-28 | 0.4491元 | 0.4491元 |
