国泰中证医疗ETF联接A (012634.jj)中证医疗 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5,331.00 | 成立日期 | 2021-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4009元基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率46.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证医疗ETF联接C 、 国泰中证医疗ETF联接E目标基金国泰中证医疗ETF | ||||
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国泰中证医疗ETF联接A(012634) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.46元 | 6,210.72万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.38元 | 4,716.85万 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,175.14万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 5,839.89万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,798.25万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.53元 | 4,909.75万 | 9,237.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.62元 | 4,162.58万 | 6,743.21万元 | -- |
