国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj)软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5,575.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7225元基金经理梁杏 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指软件ETF联接C 、 国泰中证全指软件ETF联接E目标基金国泰中证全指软件ETF | ||||
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.96万元 | 0.50% | 3,927.00元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.44万元 | 0.50% | 8,882.00元 | 0.10% |
| 2023-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.27万元 | 0.50% | 4,531.00元 | 0.10% |
