国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj)软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5,575.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7225元基金经理梁杏 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指软件ETF联接C 、 国泰中证全指软件ETF联接E目标基金国泰中证全指软件ETF | ||||
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 3,957.35万 | 5,403.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,928.48万 | 4,955.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,476.59万 | 5,053.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,819.41万 | 4,815.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,345.33万 | 5,141.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5,552.75万 | 5,537.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5,456.32万 | 4,912.06万元 | -- |
