国泰中证全指软件ETF联接A (012636.jj)软件指数 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数5,575.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7225元基金经理梁杏 、 苗梦羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率49.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.78% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指软件ETF联接C 、 国泰中证全指软件ETF联接E目标基金国泰中证全指软件ETF | ||||
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国泰中证全指软件ETF联接A(012636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-06 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2025-01-03 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2025-01-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-12-31 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-12-30 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-12-27 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-12-26 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-25 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-12-24 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-12-23 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-12-20 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-12-19 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-12-18 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-12-17 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-16 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-12-13 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-12-12 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-12-11 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-12-10 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-12-09 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-12-06 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-12-05 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-12-04 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-12-03 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-02 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2024-11-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-11-28 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-11-27 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-26 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-11-25 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-11-22 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-11-21 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-11-20 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-19 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-18 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-11-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-11-14 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-11-13 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-12 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-11 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-08 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-11-07 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-06 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-05 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-11-04 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-01 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-10-31 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-10-30 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-10-29 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-10-28 | 0.7838元 | 0.7838元 |
