富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3,415.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7506元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.49% |
| 相关基金: | 主从基金富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.19亿 | 92.21% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,662.91万 | 4.80% |
| (其中) 债券 | 1,662.91万 | 4.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,862.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 530.87万 | 1.53% |
| 5 | 其他资产 | 502.75万 | 1.45% |
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