富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A (012638.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6692元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A(012638) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3.12亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.17亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 3.41亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.70亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 3.96亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 4.32亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4.25亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.81元 | 4.40亿 | 5.41亿元 | -- |
