富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.6615元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
| 相关基金: | 主从基金富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.08亿 | 90.25% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,929.67万 | 5.65% |
| (其中) 债券 | 1,929.67万 | 5.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,385.19万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 13.08万 | 0.04% |
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