富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,378.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7488元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.58% |
| 相关基金: | 主从基金富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.79万元 | 1.00% | 34.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 359.15万元 | 1.00% | 86.89万元 | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 196.21万元 | 1.00% | 46.29万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 478.64万元 | 1.00% | 106.11万元 | 0.20% |
