富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C (012639.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,378.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.7410元基金经理石婧管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.85% |
| 相关基金: | 主从基金富国智优精选3个月持有期混合（FOF）A | ||||
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富国智优精选3个月持有期混合（FOF）C(012639) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 2,686.58万 | 3,762.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,822.89万 | 3,993.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,924.08万 | 4,149.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 3,087.53万 | 4,229.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,481.25万 | 4,599.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 3,717.83万 | 4,771.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 4,246.63万 | 5,153.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 4,280.46万 | 5,347.23万元 | -- |
