鹏华稳健鸿利一年持有期混合C (012641.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9332元基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | ||||
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鹏华稳健鸿利一年持有期混合C(012641) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-25 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-24 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-23 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-07-22 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-18 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-17 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-15 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-12 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-09 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-03 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-07-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-01 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-27 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-24 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-06-21 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-06-20 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-17 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-13 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-31 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-05-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-05-29 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-23 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-05-22 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-05-20 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-17 | 1.0325元 | 1.0325元 |
