招商中证红利ETF联接A (012643.jj)中证红利招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0519元基金经理王平 、 刘重杰管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率5.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利ETF联接C 、 招商中证红利ETF联接E目标基金招商中证红利ETF | ||||
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招商中证红利ETF联接A(012643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0519元 | 1.0829元 |
| 2024-07-30 | 1.0365元 | 1.0675元 |
| 2024-07-29 | 1.0424元 | 1.0734元 |
| 2024-07-26 | 1.0416元 | 1.0726元 |
| 2024-07-25 | 1.0409元 | 1.0719元 |
| 2024-07-24 | 1.0433元 | 1.0743元 |
| 2024-07-23 | 1.0448元 | 1.0758元 |
| 2024-07-22 | 1.0573元 | 1.0883元 |
| 2024-07-19 | 1.0665元 | 1.0975元 |
| 2024-07-18 | 1.0730元 | 1.1040元 |
| 2024-07-17 | 1.0705元 | 1.1015元 |
| 2024-07-16 | 1.0761元 | 1.1071元 |
| 2024-07-15 | 1.0810元 | 1.1120元 |
| 2024-07-12 | 1.0722元 | 1.1032元 |
| 2024-07-11 | 1.0732元 | 1.1042元 |
| 2024-07-10 | 1.0700元 | 1.1010元 |
| 2024-07-09 | 1.0886元 | 1.1196元 |
| 2024-07-08 | 1.0771元 | 1.1081元 |
| 2024-07-05 | 1.0826元 | 1.1136元 |
| 2024-07-04 | 1.0854元 | 1.1164元 |
| 2024-07-03 | 1.0918元 | 1.1228元 |
| 2024-07-02 | 1.0999元 | 1.1309元 |
| 2024-07-01 | 1.1011元 | 1.1321元 |
| 2024-06-28 | 1.0798元 | 1.1108元 |
| 2024-06-27 | 1.0741元 | 1.1051元 |
| 2024-06-26 | 1.0793元 | 1.1103元 |
| 2024-06-25 | 1.0752元 | 1.1062元 |
| 2024-06-24 | 1.0720元 | 1.1030元 |
| 2024-06-21 | 1.0842元 | 1.1152元 |
| 2024-06-20 | 1.0837元 | 1.1147元 |
| 2024-06-19 | 1.0858元 | 1.1168元 |
| 2024-06-18 | 1.0888元 | 1.1198元 |
| 2024-06-17 | 1.0851元 | 1.1161元 |
| 2024-06-14 | 1.0985元 | 1.1295元 |
| 2024-06-13 | 1.0986元 | 1.1296元 |
| 2024-06-12 | 1.1095元 | 1.1405元 |
| 2024-06-11 | 1.0968元 | 1.1278元 |
| 2024-06-07 | 1.1140元 | 1.1450元 |
| 2024-06-06 | 1.1058元 | 1.1368元 |
| 2024-06-05 | 1.1027元 | 1.1337元 |
| 2024-06-04 | 1.1160元 | 1.1470元 |
| 2024-06-03 | 1.1107元 | 1.1417元 |
| 2024-05-31 | 1.1171元 | 1.1481元 |
| 2024-05-30 | 1.1161元 | 1.1471元 |
| 2024-05-29 | 1.1247元 | 1.1557元 |
| 2024-05-28 | 1.1223元 | 1.1533元 |
| 2024-05-27 | 1.1274元 | 1.1584元 |
| 2024-05-24 | 1.1124元 | 1.1434元 |
| 2024-05-23 | 1.1149元 | 1.1459元 |
| 2024-05-22 | 1.1284元 | 1.1594元 |
