博时半导体主题混合A (012650.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5790元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率138.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时半导体主题混合C | ||||
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.90亿 | 93.55% |
| (其中) 股票 | 14.90亿 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 155.15万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.70亿 | 73.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50亿 | 15.72% |
| 批发和零售业 | 2.52万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.21万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.21万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 7,019.34万 | 4.41% |
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