博时半导体主题混合A (012650.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率119.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时半导体主题混合C | ||||
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博时半导体主题混合A(012650) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 8.98亿 | 13.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 8.85亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.98亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 9.94亿 | 13.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.61亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 8.79亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 7.91亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 7.14亿 | 9.99亿元 | -- |
