博时半导体主题混合A (012650.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.79万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8610元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率119.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.27% |
| 相关基金: | 主从基金博时半导体主题混合C | ||||
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-12-24 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-12-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-12-20 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-12-19 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-12-18 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-12-17 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-12-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-12-13 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-12-12 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-12-11 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-12-10 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-12-09 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-12-06 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-12-05 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-12-04 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-12-03 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-29 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-28 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-11-27 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-11-26 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-25 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-11-22 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-11-21 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-11-20 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-11-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-18 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-11-15 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-11-14 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-11-13 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-12 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2024-11-11 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-08 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-11-07 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2024-11-06 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-05 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-04 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-10-31 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2024-10-30 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-10-29 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-10-28 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-10-25 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-10-24 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-10-23 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-10-22 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-10-21 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-10-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-17 | 0.7040元 | 0.7040元 |
