博时半导体主题混合A (012650.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5790元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率138.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.51% |
| 相关基金: | 主从基金博时半导体主题混合C | ||||
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博时半导体主题混合A(012650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-29 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-07-26 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-07-25 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-07-24 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-23 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2024-07-22 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-07-19 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-18 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-17 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-07-16 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-15 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-12 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-11 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-10 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-09 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-08 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-05 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-07-04 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-03 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-02 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-07-01 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-06-28 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-27 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-06-26 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2024-06-25 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-24 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-06-21 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-06-20 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-06-19 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-06-18 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2024-06-17 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-06-14 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-06-13 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-06-12 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-06-11 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-06-07 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-06-06 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-06-05 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-06-04 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-06-03 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-05-31 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-05-30 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-05-29 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-05-28 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-05-27 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-05-24 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-05-23 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-05-22 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-05-21 | 0.5763元 | 0.5763元 |
