博时半导体主题混合C (012651.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8435元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时半导体主题混合A | ||||
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博时半导体主题混合C(012651) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.66元 | 7.62亿 | 11.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 7.04亿 | 11.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.29亿 | 12.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 9.25亿 | 13.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.46亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 8.49亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 7.03亿 | 9.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 4.61亿 | 6.50亿元 | -- |
