博时半导体主题混合C (012651.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5686元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金博时半导体主题混合A | ||||
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博时半导体主题混合C(012651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2024-07-29 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-26 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-25 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-24 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-07-23 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-22 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-07-19 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-07-18 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2024-07-17 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-16 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-15 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-12 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-11 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-07-10 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-09 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-08 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-07-05 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-07-04 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-07-03 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-07-02 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-01 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-06-28 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2024-06-27 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-26 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-25 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-24 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-06-21 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-06-20 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-19 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-06-18 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-06-17 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-14 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-13 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-06-12 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-06-11 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-07 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-06-06 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-06-05 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-06-04 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-06-03 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-05-31 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-05-30 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-05-29 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2024-05-28 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-05-27 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-05-24 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-05-23 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-05-22 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-05-21 | 0.5666元 | 0.5666元 |
