博时半导体主题混合C (012651.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2.93万 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8627元基金经理肖瑞瑾管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.21% |
| 相关基金: | 主从基金博时半导体主题混合A | ||||
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博时半导体主题混合C(012651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-12-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-12-24 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-12-23 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-12-20 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-19 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-12-18 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-12-17 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-12-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-12-13 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-12 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-12-11 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-12-10 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-12-09 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-12-06 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-12-05 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-12-04 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-03 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-12-02 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-11-29 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-11-28 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-11-27 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-26 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-11-25 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-11-22 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-11-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-20 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-11-19 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-11-18 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-11-15 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-11-14 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-11-13 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-11 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-11-08 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-11-07 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-11-06 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-05 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-04 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-11-01 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-10-31 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-10-30 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-10-29 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-10-28 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-10-25 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-10-24 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-10-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-10-22 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-10-21 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-10-18 | 0.7668元 | 0.7668元 |
