建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A (012656.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9375元持有人户数1,732.00基金经理姜华 、 王志鹏 、 尚劲管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率0.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% |
| 相关基金: | 主从基金建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）C | ||||
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建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF）A(012656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-09-25 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-09-24 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-09-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-09-20 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-09-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-09-18 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-09-11 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-09-10 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-09 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-09-06 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-09-05 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-09-04 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-09-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-09-02 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-08-30 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-08-29 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-28 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-26 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2024-08-23 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-21 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-08-20 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-19 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-08-16 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-08-15 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-08-14 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-13 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-08-12 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-08-08 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-08-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-06 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-08-05 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-01 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-07-31 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-30 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-07-29 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-26 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-07-25 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-07-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-07-23 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-22 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-19 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-07-18 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-07-17 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-07-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-15 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-11 | 0.9502元 | 0.9502元 |
